嘉实低碳精选混合发起式A (017036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5765元基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实低碳精选混合发起式C | ||||
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嘉实低碳精选混合发起式A(017036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-08-29 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-28 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-27 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-08-26 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-08-23 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-08-22 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-08-21 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-20 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-08-19 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-08-16 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-15 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-08-14 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-12 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-09 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-08 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-07 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-06 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-05 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-08-02 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-01 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-31 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-30 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-29 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-26 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-25 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-24 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-23 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-22 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-19 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-18 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-07-17 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-16 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-11 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-07-10 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-09 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-08 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-04 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-03 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-02 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-01 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-06-28 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-27 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-06-26 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-25 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-06-24 | 0.5916元 | 0.5916元 |
