嘉实低碳精选混合发起式C (017037.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5730元基金经理宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实低碳精选混合发起式A | ||||
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嘉实低碳精选混合发起式C(017037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-29 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-28 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-27 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-08-26 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-23 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-22 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-08-21 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-20 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-08-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-16 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-15 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-14 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-08-13 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-12 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-08-09 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-08-08 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-07 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-08-06 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-05 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-02 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-08-01 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-31 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-30 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-29 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-25 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-24 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-22 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-19 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-18 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-17 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-16 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-15 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-07-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-11 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-10 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-09 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-08 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-05 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-04 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-03 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-02 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-01 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-28 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-06-27 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-26 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-06-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-24 | 0.5885元 | 0.5885元 |
