富国碳中和混合A (017041.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7479元基金经理张富盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率285.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国碳中和混合C | ||||
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富国碳中和混合A(017041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-08-29 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-28 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-08-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-26 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-08-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-22 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-21 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-08-20 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-08-16 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-15 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-08-14 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-08-12 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-09 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-08-08 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-07 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-06 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-05 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-08-02 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-08-01 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-30 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-26 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-25 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-24 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-23 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-19 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-18 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-16 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-15 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-11 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-10 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-09 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-08 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-05 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-04 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-03 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-02 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-07-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-28 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-27 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-26 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-25 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
