富国碳中和混合C (017042.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,789.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理张富盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国碳中和混合A | ||||
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富国碳中和混合C(017042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 90.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,730.03万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 393.21万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 80.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,080.19万 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697.55万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,170.75万 | 4.13% |
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