富国碳中和混合C (017042.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,789.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理张富盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国碳中和混合A | ||||
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富国碳中和混合C(017042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-08 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-07 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-05 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-11-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-01 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-10-31 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-30 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-29 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-10-28 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-10-24 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-10-23 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-10-22 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-21 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-10-18 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-10-17 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-15 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-10-14 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-10-10 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-09 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-09-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-09-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-09-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-09-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-09-23 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-09-20 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-09-19 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-09-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-13 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-09-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-09-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-09-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-09-06 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-09-05 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-03 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-09-02 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-30 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-08-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-08-28 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-26 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-23 | 0.7258元 | 0.7258元 |
