富国碳中和混合C (017042.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8634元持有人户数3,789.00基金经理张富盛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.80% |
| 相关基金: | 主从基金富国碳中和混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国碳中和混合C(017042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-09-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-09-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-09-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-09-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-09-23 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-09-20 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-09-19 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-09-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-09-13 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-09-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-09-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-09-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-09-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-09-06 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-09-05 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-09-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-09-03 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-09-02 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-30 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-08-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-08-28 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-08-26 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-23 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-08-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-08-20 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-16 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-14 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-08-13 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-09 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-08 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-08-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-05 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-02 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-08-01 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-31 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-30 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-29 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-26 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-25 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-24 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-23 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
