工银稳健丰润90天持有中短债A (017054.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4,042.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健丰润90天持有中短债C | ||||
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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-09-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-09-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-09-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-09-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-09-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-09-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-09-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-09-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-09-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-09-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-09-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-09-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-09-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-09-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
