嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj)绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,649.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0920元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 432.60万 | 3.42% |
| (其中) 股票 | 432.60万 | 3.42% | |
| 2 | 基金投资 | 1.09亿 | 85.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 800.16万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 549.54万 | 4.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.59万 | 3.19% |
| 制造业 | 23.53万 | 0.19% |
| 采矿业 | 2.96万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.77万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,553.00 | 0.01% |
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