嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj)绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,649.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0920元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.50万元 | 0.50% | 2,991.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.12万元 | 0.50% | 1.02万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.31万元 | 0.50% | 4,619.00元 | 0.10% |
