嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj)绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,649.00 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0920元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率12.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
