嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj)绿色电力嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1127元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-06-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-05-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-05-21 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
