嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj)绿色电力嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 372.06万 | 2.58% |
| (其中) 股票 | 372.06万 | 2.58% | |
| 2 | 基金投资 | 1.29亿 | 89.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 978.36万 | 6.77% |
| 4 | 其他资产 | 185.61万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350.49万 | 2.43% |
| 制造业 | 17.38万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.85万 | 0.01% |
| 采矿业 | 1.80万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,454.00 | 0.00% |
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