嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj)绿色电力嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,414.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,470.45万 | 5,354.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,432.36万 | 6,672.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,982.93万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.84亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,463.59万 | 7,559.60万元 | -- |
| 2022-11-04 | 1.00元 | 84.84万 | 84.84万元 | -- |
