嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj)绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.90万 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0862元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-24 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
