嘉实国证绿色电力ETF发起联接C (017057.jj)绿色电力嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证绿色电力ETF发起联接A目标基金嘉实国证绿色电力ETF | ||||
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-05-31 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
