国泰君安90天滚动持有中短债发起C (017059.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安90天滚动持有中短债发起A | ||||
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国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
