兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0022元基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚福一年持有期混合A | ||||
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 191.35万元 | 0.80% | 35.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 526.26万元 | 0.80% | 98.67万元 | 0.15% |
| 2023-08-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 216.68万元 | 0.80% | 40.63万元 | 0.15% |
