兴业聚福一年持有期混合C
(017061.jj)兴业基金管理有限公司		成立日期2023-02-21
总资产规模
7,851.16万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0022元基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.14%
相关基金: 主从基金兴业聚福一年持有期混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业聚福一年持有期混合C.(017061) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴业聚福一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元7,851.16万7,761.13万元--
2024-03-31--1.11亿1.10亿元--
2023-12-311.01元2.57亿2.53亿元--
2023-09-30--2.54亿2.53亿元--
2023-06-301.01元2.56亿2.53亿元--
2023-02-211.00元2.53亿2.53亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。