申万菱信乐成混合C (017064.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6696元基金经理付娟 、 苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐成混合A | ||||
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申万菱信乐成混合C(017064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 73.05% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 73.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,026.81万 | 26.91% |
| 3 | 其他资产 | 5.34万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,285.87万 | 35.33% |
| 采矿业 | 1,547.64万 | 10.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,058.98万 | 7.08% |
| 金融业 | 1,046.37万 | 6.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843.58万 | 5.64% |
| 批发和零售业 | 267.32万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.97万 | 1.30% |
| 房地产业 | 123.42万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 工业 | 230.54万 | 1.54% |
| 通讯业务 | 164.38万 | 1.10% |
| 原材料 | 133.89万 | 0.89% |
| 非日常生活消费品 | 35.09万 | 0.23% |
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