申万菱信乐成混合C (017064.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,243.00 | 成立日期 | 2023-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6696元基金经理付娟 、 苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐成混合A | ||||
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申万菱信乐成混合C(017064) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3,495.67万 | 4,847.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,639.02万 | 5,254.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,449.02万 | 5,706.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5,607.65万 | 5,994.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,060.58万 | 6,656.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,783.62万 | 8,696.65万元 | -- |
| 2023-03-23 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.54亿元 | -- |
