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基金概况
申万菱信乐成混合C
(017064.jj)
申万菱信基金管理有限公司
成立日期
2023-03-23
总资产规模
3,639.02万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.6692
元
基金经理
付娟
、
苗琦
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-25.86%
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主从基金
申万菱信乐成混合A
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申万菱信乐成混合C(017064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.69
元
3,639.02万
5,254.90万
元
--
2024-03-31
--
4,449.02万
5,706.06万
元
--
2023-12-31
0.94
元
5,607.65万
5,994.92万
元
--
2023-09-30
--
6,060.58万
6,656.32万
元
--
2023-06-30
1.01
元
8,783.62万
8,696.65万
元
--
2023-03-23
1.00
元
1.54亿
1.54亿
元
--
