申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj)中证1000申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7659元基金经理刘敦 、 夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证1000指数增强A | ||||
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-25 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-24 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-23 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-22 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-17 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-16 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-10 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-09 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-08 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-04 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-02 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-01 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-28 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-27 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-21 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-19 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-17 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-12 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-11 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-07 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-06 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-04 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-03 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-30 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-05-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-28 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-05-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-24 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-05-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-05-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-05-21 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-20 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-05-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
