嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5238元基金经理李涛 、 宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.58% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实清洁能源股票发起式C | ||||
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嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.64万元 | 1.20% | 9,394.00元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 16.91万元 | 1.20% | 2.82万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.59万元 | 1.50% | 1.43万元 | 0.25% |
