嘉实清洁能源股票发起式A (017073.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5238元基金经理李涛 、 宋阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率161.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.58% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实清洁能源股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实清洁能源股票发起式A(017073) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 637.48万 | 1,145.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 667.87万 | 1,142.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 755.69万 | 1,155.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 807.71万 | 1,142.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,011.33万 | 1,140.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 996.40万 | 1,075.22万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 1,034.71万 | 1,034.71万元 | -- |
