宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8596元基金经理张天闻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式C | ||||
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 127.67万元 | 1.50% | 21.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.97万元 | 1.50% | 43.33万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.52万元 | 1.50% | 10.75万元 | 0.25% |
