宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8909元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率224.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式C | ||||
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-23 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-19 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-09 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-02 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-25 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-24 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-20 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-19 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-07 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-06 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-05 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-03 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-31 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-05-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-05-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-05-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-05-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
