宝盈半导体产业混合发起式A (017075.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8909元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率224.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.80% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈半导体产业混合发起式C | ||||
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宝盈半导体产业混合发起式A(017075) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,760.81万 | 6,214.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,190.95万 | 6,552.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9,009.86万 | 7,820.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,630.18万 | 5,357.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5,226.41万 | 4,423.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,880.10万 | 3,560.37万元 | -- |
| 2022-12-05 | 1.00元 | 2,190.07万 | 2,190.07万元 | -- |
