华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A
(017077.jj)华泰证券(上海)资产管理有限公司持有人户数254.00
成立日期2022-12-14
总资产规模
7,485.37万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0611基金经理王曦刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98%
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资772.05万8.98%
(其中) 股票772.05万8.98%
2 固定收益投资7,511.64万87.40%
(其中) 债券7,511.64万87.40%
3 银行存款及结算备付金189.00万2.20%
4 其他资产121.98万1.42%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计6.15%)
制造业440.75万5.13%
卫生和社会工作50.12万0.58%
采矿业37.41万0.44%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计2.84%)
G工业96.76万1.13%
A基础材料69.56万0.81%
C消费者常用品34.90万0.41%
D能源24.50万0.29%
I电信服务18.04万0.21%
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