华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0611元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | ||||
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.81万元 | 0.80% | 9.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 107.85万元 | 0.80% | 26.96万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.81万元 | 0.80% | 13.45万元 | 0.20% |
