华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A (017077.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2022-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0611元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | ||||
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华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,485.37万 | 7,104.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,508.08万 | 7,200.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,798.13万 | 7,603.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,242.24万 | 8,184.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,751.92万 | 8,671.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,747.98万 | 8,670.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,728.80万 | 8,670.71万元 | -- |
