格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0025元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合A | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253.72万 | 28.79% |
| (其中) 股票 | 253.72万 | 28.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.36万 | 15.02% |
| (其中) 债券 | 132.36万 | 15.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 494.08万 | 56.07% |
| 4 | 其他资产 | 1.03万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.26万 | 11.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.17万 | 2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.51%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 51.85万 | 5.88% |
| 金融 | 31.59万 | 3.59% |
| 非日常生活消费品 | 24.98万 | 2.83% |
| 医疗保健 | 19.47万 | 2.21% |
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