格林鑫利六个月持有期混合C (017080.jj)格林基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2023-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0623元基金经理索隽石 、 刘赞管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金格林鑫利六个月持有期混合A | ||||
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格林鑫利六个月持有期混合C(017080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.47万元 | 1.00% | 6,473.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 115.58万元 | 1.00% | 11.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.52万元 | 1.00% | 5.95万元 | 0.10% |
