鹏华悦享一年持有期混合A (017081.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0158元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率55.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华悦享一年持有期混合C | ||||
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鹏华悦享一年持有期混合A(017081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
