嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,110.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实ESG可持续投资混合C | ||||
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嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-26 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-12-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-13 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-09 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-06 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-28 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-27 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-26 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-25 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-11-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-19 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-15 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-14 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-13 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-12 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-08 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-04 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-01 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-10-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-10-29 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-23 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
