嘉实ESG可持续投资混合A (017086.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,110.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9236元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实ESG可持续投资混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-23 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-10-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-10-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-15 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-14 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-09 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-09-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-09-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-09-25 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-09-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-09-23 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-09-20 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-09-19 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-09-18 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-09-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-09-12 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-09-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-09-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-09-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-09-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-09-04 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-09-03 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-09-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-08-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-29 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-28 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-08-27 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-26 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-23 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-08-22 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-08-21 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-19 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-08-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-14 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-09 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
