景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币 (017091.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7733元基金经理汪洋 、 张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率54.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.84% |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A人民币(017091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2024-07-26 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-07-25 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2024-07-24 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2024-07-23 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2024-07-22 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2024-07-19 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-07-18 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2024-07-17 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-16 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2024-07-15 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2024-07-12 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-07-11 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-07-10 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2024-07-09 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2024-07-08 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2024-07-05 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2024-07-04 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2024-07-03 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2024-07-02 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-07-01 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-06-28 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-06-27 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-06-26 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2024-06-25 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2024-06-24 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2024-06-21 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2024-06-20 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2024-06-19 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-06-18 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2024-06-17 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-06-14 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2024-06-13 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2024-06-12 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2024-06-11 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-06-07 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2024-06-06 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-06-05 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-06-04 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-06-03 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-05-31 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2024-05-30 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-05-29 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2024-05-28 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2024-05-27 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2024-05-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-05-23 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2024-05-22 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2024-05-21 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-05-20 | 1.7451元 | 1.7451元 |
