大摩数字经济混合A (017102.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数8,169.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3288元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合C | ||||
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大摩数字经济混合A(017102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.00亿 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 15.00亿 | 82.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.58亿 | 14.16% |
| 3 | 其他资产 | 6,542.09万 | 3.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.46亿 | 73.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 8.46% |
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