大摩数字经济混合A (017102.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0064元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩数字经济混合A(017102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 419.71万元 | 1.50% | 69.95万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 324.98万元 | 1.50% | 54.16万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 195.62万元 | 1.50% | 32.60万元 | 0.25% |
