大摩数字经济混合A (017102.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0064元基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩数字经济混合A(017102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
