大摩数字经济混合A (017102.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1799元持有人户数8,169.00基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合C | ||||
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大摩数字经济混合A(017102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-09-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-09-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-09-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-09-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-09-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-09-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-18 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-09-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-09-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-09-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-09-05 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-09-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-09-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-09-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-05 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
