大摩数字经济混合A (017102.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数8,169.00 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4565元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% |
| 相关基金: | 主从基金大摩数字经济混合C | ||||
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大摩数字经济混合A(017102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-12-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-12-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-12-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-12-19 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-12-18 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-12-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-12-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-12-12 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-12-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-12-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-12-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-12-06 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-12-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-12-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-12-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-20 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-11-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-11-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-12 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-11-11 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-11-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-07 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-11-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-05 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-11-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-31 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-10-30 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-10-29 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-28 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-10-25 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-10-24 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-10-23 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-10-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
