光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,320.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0359元基金经理沈荣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.68万元 | 0.20% | 2.92万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 50.45万元 | 0.20% | 12.61万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 23.82万元 | -- | 5.96万元 | -- |
