光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017104.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,320.00 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0359元基金经理沈荣管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,962.76万 | 4,803.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,885.97万 | 6,680.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.38亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.72亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.52亿 | 2.50亿元 | -- |
