光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理李怀定 、 高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.22亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 5.22亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 227.51万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 600.00 | 0.00% |
加载中......
