光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0655元基金经理高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券A | ||||
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光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.15万 | 15.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.54万 | 9.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.79万 | 8.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.19万 | 18.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.79万 | 3.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,061.40 | 1,051.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 336.24 | 336.00元 | -- |
