光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0655元基金经理高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.001 元 | 336.00 | 0.34元 | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
