淳厚优加一年持有混合A (017107.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0733元持有人户数648.00基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率42.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚优加一年持有混合C | ||||
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淳厚优加一年持有混合A(017107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-09-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
