淳厚优加一年持有混合C (017108.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0656元持有人户数260.00基金经理祁洁萍 、 薛莉丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚优加一年持有混合A | ||||
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淳厚优加一年持有混合C(017108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-09-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-09-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-09-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-09-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-09-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-02 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-31 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
