嘉实优享生活混合C (017113.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6049元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优享生活混合A | ||||
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嘉实优享生活混合C(017113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 76.25% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 76.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.29万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,409.29万 | 23.70% |
| 4 | 其他资产 | 8.14万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 60.35% |
| 金融业 | 312.61万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 190.79万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 183.80万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.20%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 729.60万 | 3.92% |
| 必需消费品 | 661.12万 | 3.55% |
| 金融 | 584.02万 | 3.14% |
| 通信服务 | 295.70万 | 1.59% |
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