嘉实优享生活混合C (017113.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6049元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优享生活混合A | ||||
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嘉实优享生活混合C(017113) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,948.45万 | 4,603.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,193.12万 | 4,713.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 3,810.09万 | 5,375.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,735.70万 | 5,857.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 5,052.57万 | 6,111.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 7,404.66万 | 7,558.86万元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 7,558.86万 | 7,558.86万元 | -- |
