浦银安盛中证光伏产业ETF联接C (017117.jj)光伏产业 (半年) 持有人户数768.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6043元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证光伏产业ETF联接A目标基金浦银安盛中证光伏产业ETF | ||||
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浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,314.00元 | 0.50% | 462.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.56万元 | 0.50% | 5,114.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.39万元 | 0.50% | 4,787.00元 | 0.10% |
